項目背景
目前，我國的冷鏈物流體系尚不完善，健全冷鏈物流體系不僅是國家的要求，也是消費者的需求。為此，中央一號文件指出：重點解決農(nóng)產(chǎn)品銷售中的突出問題，加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后分級、包裝、營銷，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系，打造農(nóng)產(chǎn)品銷售公共服務(wù)平臺，支持供銷及各類企業(yè)把服務(wù)網(wǎng)點延伸到鄉(xiāng)村，健全農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷穩(wěn)定銜接機制，大力建設(shè)具有廣泛性的促進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵支持各類市場主體創(chuàng)新發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式，深入實施電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范，加快推進農(nóng)村流通現(xiàn)代化。
吉林省委省政府下發(fā)《吉林省委省政府關(guān)于支持梅河口市建設(shè)高質(zhì)量先行示范區(qū)的意見》（吉發(fā)〔2020〕4號）指出：在新的歷史階段，從吉林發(fā)展戰(zhàn)略布局出發(fā)，支持梅河口市打造現(xiàn)代化區(qū)域中心城市、建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展先行示范區(qū)。完善及優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的重要的因素之一。
在具有獨特區(qū)位優(yōu)勢的梅河口市建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流及物流園區(qū)，不僅會增強吉林省農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)競爭力，加快由農(nóng)業(yè)大省向全國領(lǐng)先、具有國際競爭力的農(nóng)產(chǎn)品加工強省跨越；而且有利于促進農(nóng)產(chǎn)品反季節(jié)、跨區(qū)域保鮮銷售，減少農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)損失。因此，在梅河口市建設(shè)一個具有一定規(guī)模、技術(shù)先進、管理現(xiàn)代、高效運行的農(nóng)產(chǎn)品加工和物流園區(qū)勢在必行。建設(shè)內(nèi)容
梅河口市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代化智慧物流園區(qū)總占地面積1,271,261.90平方米，分三個區(qū)塊：農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流區(qū)、醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)區(qū)、智慧物流區(qū)。本期建設(shè)內(nèi)容為一期起步區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品及冷鏈物流園區(qū)及整個園區(qū)的基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，園區(qū)總占地面積1,271,261.90平方米，一區(qū)建設(shè)占地面積356,854.00平方米。
投資收入
本項目總投資為158,478.92萬元，其中:擬通過利用預(yù)算資金安排37,578.92萬元，占比23.71%，發(fā)行專項債券120,900.00萬元，占比76.29%。
項目收入主要為收儲庫房、加工車間、冷鏈庫房、商貿(mào)設(shè)施、生活服務(wù)設(shè)施、公用服務(wù)設(shè)施租金收入，共計351,152.91萬元。包括收儲庫房租賃收入36,118.58萬元，加工車間租賃收入160,527.00萬元,冷鏈庫房租賃收入128,421.60萬元，生活服務(wù)設(shè)施租賃收入4,347.65萬元,商貿(mào)設(shè)施租賃收入10,033.02萬元,公用服務(wù)設(shè)施租賃收入11,705.06萬元。
債券發(fā)行
2020年10月26日，2020年吉林省政府專項債券（三十八期）正式發(fā)行，利率為4.01%，期限為20年。其中梅河口市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代化智慧物流園區(qū)項目(一期)發(fā)行3億元。
發(fā)行結(jié)果
會計師事務(wù)所認(rèn)為，經(jīng)測算，在相關(guān)單位對項目收入預(yù)測及其所依據(jù)的各項假設(shè)前提下，本次評價的梅河口市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代化智慧物流園區(qū)項目(一期)，預(yù)期收入能夠合理保障償還融資本金和利息，實現(xiàn)項目收益和融資自求平衡。
律師事務(wù)所認(rèn)為，項目實施機構(gòu)梅河口市創(chuàng)源發(fā)展投資有限公司系中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止、解散的情形；項目實施機構(gòu)業(yè)已合法取得本項目實施機構(gòu)資格。本期債券《項目收益與融資自求平衡方案》，包含了債券概況、項目情況、項目投資估算及資金籌措方案，項目預(yù)期收益、成本與融資平衡情況、項目風(fēng)險控制等主要內(nèi)容，符合財庫〔2015〕83號文等規(guī)范性文件對地方政府專項債券信息披露要求。本次發(fā)行相關(guān)的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所均為依法成立并合法存續(xù)的中介服務(wù)機構(gòu)，具有為本次發(fā)行提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)的資格，上述機構(gòu)出具的文件，可以作為本次發(fā)行的相關(guān)披露文件；本期債券資金用途、地方政府債務(wù)限額管理、地方政府債務(wù)預(yù)算管理均符合《預(yù)算法》、財預(yù)〔2016〕155號文、財預(yù)〔2017〕89號文、財預(yù)〔2018〕161號文等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司認(rèn)定，2020年吉林省政府專項債券（三十八期）信用評級結(jié)果為AAA。
公益性梅河口市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代化智慧物流園區(qū)項目(一期)屬于國家重點支持城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。項目建成后一是將提高該區(qū)域農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、組織化和標(biāo)準(zhǔn)化程度，緩解農(nóng)產(chǎn)品“小生產(chǎn)與大市場”對接的矛盾；以信息化帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)業(yè)市場流通效率，促進特色區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展格局的形成，從而帶動梅河市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟大發(fā)展。二來項目建成以后將整合周邊區(qū)域的物流產(chǎn)業(yè)，提高物流全流程的效率和成本，擴大了該市的規(guī)模，極大的促進了城市建設(shè)的速度和質(zhì)量；提高了該區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)的實力和競爭力，有利于該區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和良性發(fā)展。三是將使農(nóng)產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入得到有力的監(jiān)測和檢驗，并通過標(biāo)準(zhǔn)化加工和配送，使放心菜、放心肉有序地配送到銷售終端，進一步改善了人民餐桌質(zhì)量。
責(zé)任編輯 | 鄭玉杰
信息來源 | 中國債券信息網(wǎng)
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