項(xiàng)目背景
國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)[2014]27號(hào))，把城市地下管線的建設(shè)提升到了國(guó)家政策層面，強(qiáng)調(diào)其在國(guó)家建設(shè)中的戰(zhàn)略性重要地位。指導(dǎo)意見中指出，要把加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理作為履行政府職能的重要內(nèi)容。要加強(qiáng)城市地下管線的規(guī)劃統(tǒng)籌，嚴(yán)格實(shí)施城市地下管線規(guī)劃管理，統(tǒng)籌城市地下管線工程建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)。.
國(guó)家政策層面對(duì)城市綜合管廊的推進(jìn)和支持力度不斷加大，進(jìn)入2019年，更頻繁出臺(tái)多項(xiàng)政策方針,從各層面多角度大力推進(jìn)綜合管廊的發(fā)展建設(shè)，并制定多項(xiàng)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等不斷規(guī)范與完善綜合管廊的建設(shè)體系。
建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:監(jiān)控中心1座，建業(yè)大道沿線官線遷改保護(hù)約3100m (其中:建業(yè)大道燃?xì)夤芫€保護(hù)2100m，建業(yè)大道電力遷改500m，與金山大道高速橋梁交叉的電力、弱電、給水、污水管道遷改及保護(hù)500m)，以及介壇北路、云蓋北路、縱二路及建業(yè)大道干線管廊10km。管廊采用預(yù)制管廊，配套建設(shè)管廊內(nèi)給排水、消防、電氣、自控、支架及通風(fēng)等(不含廊內(nèi)管線設(shè)計(jì)與安裝)。
投資收入
本項(xiàng)目調(diào)整后總投資共計(jì)121,427.96萬(wàn)元，其中21. 76%約26, 427.96萬(wàn)元為項(xiàng)目自有資金，其由政府財(cái)政資金統(tǒng)籌安排，另78.24%約95, 000萬(wàn)元的資金由發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券來(lái)補(bǔ)充。本期發(fā)行15000.00萬(wàn)元專項(xiàng)債券。
投資項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入主要來(lái)源于入廊使用費(fèi)、管廊維護(hù)管理費(fèi)、綜合開發(fā)收入以及財(cái)政補(bǔ)貼收入。
（1）本項(xiàng)目入廊使用費(fèi)收入為51,585.27萬(wàn)元。
（2）本項(xiàng)目管廊維護(hù)收入為34446.43萬(wàn)元，
（3）智慧管廊項(xiàng)目總長(zhǎng)約10公里，預(yù)計(jì)可設(shè)置雙面單立柱廣告牌10個(gè)，出租價(jià)格暫定80萬(wàn)元/個(gè)/年，出預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期前29年該項(xiàng)目可獲得綜合開發(fā)收入720萬(wàn)元，第30年上半年 約為360萬(wàn)元。綜合開發(fā)收入合計(jì)為21240.00萬(wàn)元
（4）根據(jù)《贛江新區(qū)經(jīng)開組團(tuán)管委會(huì)關(guān)于2019年贛江新區(qū)儒樂(lè)湖片區(qū)地下綜合管廊綠色市政專項(xiàng)債券項(xiàng)目還本付息等相關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》的文件(贛新經(jīng)管字[2019] 3號(hào))，本項(xiàng)目每年可獲得一定金額的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼，智慧管廊項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期補(bǔ)貼收入為81000.00萬(wàn)元。
本項(xiàng)目收入合計(jì)約為188271.70萬(wàn)元。
債券發(fā)行
2019年6月18日，2019年江西省贛江新區(qū)綠色市政專項(xiàng)債券（一期）正式發(fā)行，發(fā)行金額為3億元，其中本項(xiàng)目發(fā)行1.5億元，利率為4.11%，期限為30年。
發(fā)行結(jié)果
會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為基于財(cái)政部對(duì)地方政府發(fā)行債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡的專項(xiàng)要求，并根據(jù)我們對(duì)當(dāng)前融資環(huán)境的研究，認(rèn)為儒樂(lè)湖新城智慧管廊項(xiàng)目具有穩(wěn)定的預(yù)期償債資金來(lái)源，對(duì)應(yīng)的收益能夠保障償還債券本金及利息，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡。
律師事務(wù)所認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體具備獨(dú)立法人資格。項(xiàng)目資產(chǎn)獨(dú)立性基本能夠得到保障，項(xiàng)目收入來(lái)源合法合規(guī)。項(xiàng)目收益相對(duì)穩(wěn)定，項(xiàng)目收益不足償還的風(fēng)險(xiǎn)是可控的。
經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司認(rèn)定，2019年江西省贛江新區(qū)綠色市政專項(xiàng)債券（一期）的信用等級(jí)為AAA。
公益性
智慧管廊建設(shè)能促進(jìn)土地資源和空間資源的節(jié)約利用，提高城市綜合承載能力，用好地下空間資源，滿足民生之需，而且可以帶動(dòng)有效投資、增加公共產(chǎn)品供給，提升新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力。
責(zé)任編輯 | 李小霞
信息來(lái)源 | 中國(guó)債券信息網(wǎng)
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